הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל22/04/2024

1.68

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

9976

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

1,299

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

23.76%

חשיפה למניות

29.9%

חשיפה לחו"ל

16.58%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.87	4.62	14.23
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.85	2.85	10.2
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.79	3.24	12.71
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.74	4.20	13.63
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.73	3.10	9.84

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.68

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.71

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.85

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

16.59

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.43

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

34.23

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.49

3 שנים ממוצעת

5.25

5 שנים ממוצעת

6.06

שנת 2019

10.81

שנת 2020

4.80

שנת 2021

10.14

שנת 2022

-2.48

שנת 2023

8.17

מדד שארפ

-0.79

שארפ כל הקופות

-0.83

אלפא שנתית

2.16

יחס נזילות

סטיית תקן 36 חודשים

1.16

סטיית תקן 60 חודשים

1.51

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

20.47%

₪ 584,736

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.02%

₪ 29,102

מזומנים ושווי מזומנים

10.52%

₪ 300,484

אג"ח מיועדות

27.06%

₪ 773,010

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

15.13%

₪ 432,335

אג"ח ממשלתיות סחירות

11.04%

₪ 315,472

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

6.20%

₪ 177,028

קרנות נאמנות

1.25%

₪ 35,761

הלוואות

7.31%

₪ 208,841

23.76%

חשיפה למניות

29.9%

חשיפה לחו"ל

16.58%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.87	4.62	14.23
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.85	2.85	10.2	13.81	32.1
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.79	3.24	12.71
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.74	4.20	13.63
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.73	3.10	9.84	16.65	31.63
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.7	3.12	9.22	17.04	33.94
מיטב מקיפה 60 ומעלה	1.68	3.11	11.09	17.87	33.69
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.68	3.42	10.71	16.59	34.23
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	1.58	3.24	10.71	15.58	28.35
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	1.49	2.85	8.54	14.95	29.48

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	17.715	506079.08
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.636	46734.16
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.853	24358.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.407	11627.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.111	3169.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.049	1407.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.032	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.527	15048.64
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	6.106	174441.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	4.382	125195.25
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.282	8060.09
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.853	24358.61
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	1861.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	-10.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.656	18731.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.58	16573.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.22	6299.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.017	491.86
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.04	1145.48
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.583	16654.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.638	46804.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	8.814	251790.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.067	1919.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.921	54883.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.134	60952.52
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.058	1651.75

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.895	25562.6
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	3.387	53398.05
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.869	53398.05
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.895	0.895
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.243	35495.84
אופציה מסוג Warrant	0.004	125.29
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.106	-3036.38
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.002	52.76
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	-0.001	-33.87
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.044	1244.98
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.055	1566.58
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.277	-7918.89
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.002	51.47
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	3.191	91147.35
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	4.73
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.363	10356.12
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.006	165.96
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.002	-60.64
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.029	-826.19
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.055	1566.58
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.016	-466.4
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.277	-7918.89
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.099	2818.73
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.256	7310.42
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.342	9776.59
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	125.29
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	2.04

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	2.298	65639.7
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	5.508	157349.68
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.675	19276.13
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.238	6792.8
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.735	21000.74
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.946	55592.57
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.807	23061.79
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	3.088	88217.38
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.115	3272.57
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.382	10903.1
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.018	527.86
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.006	181.51
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	11.71
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.312	37481.69
מק"מ	0.272	7775.07
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.726	20736.5
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.819	119699.84
קרנות הון סיכון	0.056	0
חייבים שונים	0.1	2863.84
זכאים	-0.008	-223.11
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	4.19	119699.84
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.709	20261.49
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.143	4096.86
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.032	916.83
קרנות גידור	0.233	6663.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.091	2597.28
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.637	18204.14
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.476	13611.08
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.047	1348.36

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.32

פברואר

1.39

מרץ

1.68

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.42

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.64

פברואר

-0.96

מרץ

0.38

אפריל

1.03

מאי

0.93

יוני

1.27

יולי

1.47

אוגוסט

0.18

ספטמבר

-0.53

אוקטובר

-2.00

נובמבר

2.62

דצמבר

1.94

תשואה מצטברת

8.17

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.63

פברואר

-0.47

מרץ

0.53

אפריל

-0.82

מאי

-1.10

יוני

-1.04

יולי

2.01

אוגוסט

-0.14

ספטמבר

-2.41

אוקטובר

1.31

נובמבר

1.05

דצמבר

-0.72

תשואה מצטברת

-2.48

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.98

פברואר

0.59

מרץ

1.45

אפריל

1.19

מאי

1.22

יוני

0.50

יולי

-0.10

אוגוסט

1.07

ספטמבר

0.04

אוקטובר

1.40

נובמבר

0.12

דצמבר

1.25

תשואה מצטברת

10.14

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.12

פברואר

-1.41

מרץ

-6.41

אפריל

3.95

מאי

0.93

יוני

-0.51

יולי

1.80

אוגוסט

2.16

ספטמבר

-0.60

אוקטובר

0.20

נובמבר

3.42

דצמבר

1.45

תשואה מצטברת

4.80

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.30

פברואר

0.99

מרץ

0.61

אפריל

1.41

מאי

-0.90

יוני

1.79

יולי

0.53

אוגוסט

-0.24

ספטמבר

1.03

אוקטובר

1.21

נובמבר

0.82

דצמבר

0.80

תשואה מצטברת

10.81

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.76%

29.9%

16.58%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

23.76%

29.9%

16.58%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה