הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל22/04/2024

2.58

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

1.1

מספר האוצר

7234

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

321

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

53.39%

חשיפה למניות

50.66%

חשיפה לחו"ל

26.87%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	3.11	5.70	15.38
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	2.65	5.65	18.57
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	2.62	5.12	14.08
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	5.55	14.22
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	2.49	5.19	13.3

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.58

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.22

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.11

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.12

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.37

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

36.03

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.51

3 שנים ממוצעת

4.5

5 שנים ממוצעת

6.35

שנת 2019

14.00

שנת 2020

5.14

שנת 2021

14.93

שנת 2022

-9.84

שנת 2023

9.14

מדד שארפ

-0.35

שארפ כל הקופות

0.4

אלפא שנתית

0.6

יחס נזילות

84.2

סטיית תקן 36 חודשים

2.19

סטיית תקן 60 חודשים

2.61

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

20.89%

₪ 447,837

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.89%

₪ 19,055

מזומנים ושווי מזומנים

19.40%

₪ 416,002

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

33.33%

₪ 714,537

אג"ח ממשלתיות סחירות

12.32%

₪ 264,205

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

5.41%

₪ 115,980

קרנות נאמנות

2.26%

₪ 48,367

הלוואות

5.50%

₪ 117,879

53.39%

חשיפה למניות

50.66%

חשיפה לחו"ל

26.87%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	3.11	5.70	15.38	8.12	29.11
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	2.65	5.65	18.57
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	2.62	5.12	14.08	15.21	35.24
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	5.55	14.22	14.12	36.03
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	2.49	5.19	13.3	13.67	35.24
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	2.45	6.11	18.09
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה	2.38	4.77	12.81	13.9	32.74
מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה	2.33	4.64	14.91	15.58	35.42

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	3.019	64715.31
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.664	14229.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.727	15581.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.086	1838.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.038	814.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.025	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.41	8790.87
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	6.622	141965.55
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	4.753	101887.52
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.328	7034.15
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.664	14229.41
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.003	1089.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	-0.002	-39.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.51	10942.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.452	9681.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.172	3679.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0.003	0.003
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.013	284.6
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.14	2999.22
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.551	11805.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.384	29665.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	8.066	172919.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.053	1146.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.495	32060.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.661	35606.23
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.045	964.89

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	2.103	45080.66
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.985	94476.71
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	4.407	94476.71
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.702	0.702
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	2.929	62802.46
אופציה מסוג Warrant	0.009	203.06
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.246	-5278.55
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.004	93.35
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	-0.003	-59.93
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.152	3259.76
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.108	2304.9
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.255	-5474.97
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.001	29.79
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	7.268	155824.43
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	3.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.855	18322.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.012	248.99
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.004	-89.79
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.101	-2163.23
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.108	2304.9
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.015	329.14
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.255	-5474.97
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.134	-2877.69
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.213	4569.01
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.807	17297.39
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	203.06
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	3.61

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	3.709	79521.61
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	12.548	269003.13
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.353	29006.47
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.183	3930.55
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.581	12463.88
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.5	32167.77
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.633	13577.15
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.298	49262.62
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.077	1653.58
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.225	4823.05
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.014	305.44
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.015	321.14
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	8.91
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.548	11750.68
מק"מ	0.621	13318.1
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.246	26720.25
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.618	70127.22
קרנות הון סיכון	0.038	0
חייבים שונים	3.645	78148
זכאים	-3.336	-71512.95
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	3.271	70127.22
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	-0.041	-886.88
זכויות במקרקעין מניבים	0.11	2360.68
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.547	11723.99
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.093	2004.27
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	-2.49
קרנות גידור בחו"ל	0.025	535.57
קרנות גידור	0.54	11570.51
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.317	6800.53
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.741	15887
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.085	23269.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.112	2409.77

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.31

פברואר

2.58

מרץ

2.58

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

5.55

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.53

פברואר

-2.04

מרץ

0.42

אפריל

1.20

מאי

0.53

יוני

2.15

יולי

2.71

אוגוסט

-0.53

ספטמבר

-1.48

אוקטובר

-3.87

נובמבר

4.29

דצמבר

3.19

תשואה מצטברת

9.14

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.51

פברואר

-0.72

מרץ

0.45

אפריל

-2.15

מאי

-2.44

יוני

-2.93

יולי

3.32

אוגוסט

-0.95

ספטמבר

-4.77

אוקטובר

2.48

נובמבר

1.29

דצמבר

-2.08

תשואה מצטברת

-9.84

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.30

פברואר

0.92

מרץ

2.32

אפריל

1.87

מאי

1.78

יוני

0.52

יולי

-0.59

אוגוסט

1.58

ספטמבר

-0.28

אוקטובר

2.54

נובמבר

-0.06

דצמבר

2.16

תשואה מצטברת

14.93

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.17

פברואר

-2.68

מרץ

-10.58

אפריל

5.99

מאי

1.28

יוני

-0.68

יולי

2.45

אוגוסט

3.31

ספטמבר

-1.23

אוקטובר

0.14

נובמבר

5.77

דצמבר

2.52

תשואה מצטברת

5.14

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.30

פברואר

1.24

מרץ

0.58

אפריל

1.86

מאי

-1.90

יוני

2.39

יולי

0.72

אוגוסט

-0.51

ספטמבר

1.40

אוקטובר

1.86

נובמבר

1.00

דצמבר

1.33

תשואה מצטברת

14.00

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

53.39%

50.66%

26.87%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

53.39%

50.66%

26.87%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה