הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל22/04/2024

1.47

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

1.1

מספר האוצר

7236

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

25.24%

חשיפה למניות

33.69%

חשיפה לחו"ל

17.46%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה	1.65	3.00	9.63
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.61	2.58	8.55
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה	1.59	3.04	8.88
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה	1.57	3.09	12.25
מיטב כללית לבני 60 ומעלה	1.51	2.73	10.02

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.47

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

9.06

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.73

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

6.65

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.18

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

21.74

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.33

3 שנים ממוצעת

2.17

5 שנים ממוצעת

4.01

שנת 2019

12.12

שנת 2020

3.73

שנת 2021

9.26

שנת 2022

-8.59

שנת 2023

6.41

מדד שארפ

-1.89

שארפ כל הקופות

-1.14

אלפא שנתית

0.12

יחס נזילות

83.3

סטיית תקן 36 חודשים

1.61

סטיית תקן 60 חודשים

1.9

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

20.07%

₪ 25,868

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.30%

₪ 1,673

מזומנים ושווי מזומנים

11.44%

₪ 14,750

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

15.87%

₪ 20,451

אג"ח ממשלתיות סחירות

32.46%

₪ 41,842

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

5.39%

₪ 6,951

קרנות נאמנות

1.03%

₪ 1,333

הלוואות

12.43%

₪ 16,020

25.24%

חשיפה למניות

33.69%

חשיפה לחו"ל

17.46%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה	1.65	3.00	9.63	8.37	21.07
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.61	2.58	8.55	5.33	21.94
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה	1.59	3.04	8.88	8.1	21.67
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה	1.57	3.09	12.25
מיטב כללית לבני 60 ומעלה	1.51	2.73	10.02	10.23	22.14
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.47	3.03	9.06	6.65	21.74
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה	1.26	2.65	8.79	6.49	17.49

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.229	2872.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.795	1025
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.551	710.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.174	224.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.088	112.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.03	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.491	633.24
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	18.609	23984.27
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	13.355	17213.32
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.213	274.69
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.795	1025
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.001	82.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	-0.001	-0.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.612	788.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.541	697.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.206	265.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0.001	0.001
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.031	39.48
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.004	4.94
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.682	879.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.559	2008.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	8.56	11032.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.063	81.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.792	2309.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.99	2564.86
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.054	69.51

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.043	1344.07
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	3.951	2810.39
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.181	2810.39
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.166	0.166
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.449	1868.18
אופציה מסוג Warrant	0.005	6.44
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.117	-151.31
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.002	2.78
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	-0.001	-1.78
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.004	5.34
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.071	91.81
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.343	-442.04
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.003	4.12
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	3.339	4303.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.423	545.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.005	6.45
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.002	-2.56
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.003	-3.54
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.071	91.81
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.04	-51.01
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.343	-442.04
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.095	121.81
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.399	514.53
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	6.44
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0.11

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	3.316	4274.23
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	5.763	7428.39
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.779	1004.26
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.423	545.19
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	1.137	1466
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	3.462	4461.87
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	1.129	1454.53
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	5.764	7429.16
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.24	309.62
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.274	353.49
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.033	42.37
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.007	9.55
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0.53
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.532	685.89
מק"מ	0.287	369.41
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.053	1357.11
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.224	3469.68
קרנות הון סיכון	0	0
חייבים שונים	0.139	179.25
זכאים	-0.021	-27.34
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	2.692	3469.68
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	1.262	1626.19
קרנות נדל"ן בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.03	38.58
קרנות גידור	0.257	330.83
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.009	11.14
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.481	620.4
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.499	642.54
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.046	58.71

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.21

פברואר

1.32

מרץ

1.47

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.03

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.94

פברואר

-1.89

מרץ

0.51

אפריל

0.86

מאי

0.88

יוני

1.35

יולי

1.42

אוגוסט

-0.02

ספטמבר

-1.36

אוקטובר

-3.30

נובמבר

3.80

דצמבר

2.25

תשואה מצטברת

6.41

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.51

פברואר

-0.97

מרץ

0.14

אפריל

-1.66

מאי

-2.17

יוני

-1.44

יולי

2.38

אוגוסט

-0.99

ספטמבר

-3.41

אוקטובר

1.27

נובמבר

0.98

דצמבר

-1.42

תשואה מצטברת

-8.59

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.90

פברואר

0.28

מרץ

1.47

אפריל

1.10

מאי

1.19

יוני

0.40

יולי

-0.05

אוגוסט

1.18

ספטמבר

-0.28

אוקטובר

1.40

נובמבר

0.37

דצמבר

0.95

תשואה מצטברת

9.26

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.07

פברואר

-1.19

מרץ

-8.03

אפריל

4.49

מאי

1.13

יוני

-0.57

יולי

1.73

אוגוסט

2.31

ספטמבר

-1.02

אוקטובר

0.06

נובמבר

3.66

דצמבר

1.60

תשואה מצטברת

3.73

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.77

פברואר

1.12

מרץ

0.66

אפריל

1.38

מאי

-1.10

יוני

1.74

יולי

1.14

אוגוסט

-0.03

ספטמבר

1.03

אוקטובר

1.22

נובמבר

0.71

דצמבר

0.90

תשואה מצטברת

12.12

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.24%

33.69%

17.46%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

25.24%

33.69%

17.46%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה